Comment fonctionne mon tableau de trésorerie ?

Dans le tableau de trésorerie de VIZUP, vous retrouvez un aperçu complet de vos flux financiers, incluant les encaissements et décaissements réels et prévisionnels. Il vous permet de voir vos transactions bancaires, catégorisées automatiquement, et de gérer les paiements à venir ou reçus. Le tableau inclut également des filtres par statut de document (les factures, devis, encaissements, dépenses, avoirs et vos prévisions de trésorerie).

Comment afficher uniquement certaines transactions dans mon tableau de trésorerie ?

Au-dessus du tableau de trésorerie, des filtres « Afficher seulement » vous permettent de visualiser uniquement les factures, devis, encaissements, dépenses, avoirs ou encore prévisions suggérées. Vous pouvez aussi rechercher des transactions spécifiques en utilisant la barre de recherche en fonction d’un nom de client, d’une date ou encore de montants…

Comment trier les transactions dans mon tableau de trésorerie ?

Dans le tableau de trésorerie, vous pouvez trier les transactions de plusieurs manières pour accéder rapidement aux informations souhaitées. Vous pouvez cliquer sur les en-têtes suivants dans la barre bleue :

• Date : Trier les transactions par ordre chronologique.
• Contrepartie : Trier par client ou fournisseur, banques, employés etc.
• Catégorie : Trier par type de catégories comptables.
• Statut : Trier selon les statuts des écritures bancaires, des documents…
• Montant : Trier par montant, du plus élevé au plus bas ou inversement.

Les icônes filtre offrent plus d’options :

• Premier filtre : Afficher uniquement les flux réalisés ou les prévisions.
• Deuxième filtre : Appliquer des filtres détaillés par type de documents afin d’affiner votre recherche.

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Que puis-je faire avec les boutons d’action en bout de ligne de transaction ?

Dans le tableau de trésorerie, cliquez sur l’icône à droite « trois petits points » dans la colonne « Actions ». Ces actions sont adaptées au type de transaction affichée et de son statut, qu’il s’agisse d'une facture, d'un encaissement ou d'une dépense…

Action pour une facture client :

– « Voir détails », vous donne accès à une nouvelle fenêtre avec les options de la facture,
– « Envoi d’un mail » au client pour demander le paiement ou le relancer,
– « Imprimer la facture »,
– « Dupliquer la facture » dans la base de données : une nouvelle fenêtre s’ouvrira pour créer une « facture brouillon » avec toutes les informations du client pré-remplies,
– Voir l’historique du client : VIZUP Activité s’ouvre pour montrer toutes les transactions liées au client.
– Valider la facture (si brouillon)
– « Annuler la facture » : une nouvelle fenêtre s’ouvre pour créer un avoir.

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Action pour une nouvelle dépense

– « Voir détails », vous donne accès à une nouvelle fenêtre avec les options de la facture
– « Dupliquer la dépense dans la base de données » : une nouvelle fenêtre s’ouvrira pour créer
un brouillon (nom et coordonnées du fournisseur, montant daté en ce jour).
– « Consulter l’historique du fournisseur » : VIZUP Activité s’ouvrira pour afficher toutes les transactions liées au fournisseur.
– « Supprimer la facture fournisseur » : un message pop-up s’affichera pour confirmer la suppression de la facture fournisseur.

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Action pour établir un devis :

– « Voir détails », vous donne accès à une nouvelle fenêtre avec les options du devis.
– « Facturer » : pour convertir le devis en facture.
– « Envoyer le devis » par mail.
– « Imprimer » le devis.
– « Dupliquer le devis dans la base de données » : une nouvelle fenêtre s’ouvrira pour créer un devis brouillon avec toutes les informations du client pré-remplies.
– « Voir l’historique du client » : VIZUP Activité s’ouvrira pour montrer toutes les transactions liées au client.
– « Marquer comme perdu » si le devis est en statut « attente de validation. »
– « Annuler le devis » : un message pop-up s’affichera pour confirmer la suppression du devis.

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Dépense prévue AVEC une contrepartie identifiée (client, fournisseur…)

– « Voir détail », vous donne accès à une nouvelle fenêtre avec les options de la dépense
– « Ignorer » pour ce mois.
– « Déplacer » à un mois postérieur.
– « Changer » le montant.
– « Stopper » la prévision.
– « Voir l’historique avec le fournisseur » : VIZUP Activité s’ouvrira pour montrer toutes les transactions liées au fournisseur.
– « Replanifier ».

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Dépense prévue SANS contrepartie identifiée (client, fournisseur…)

– « Voir détail », vous donne accès à une nouvelle fenêtre avec les options de la dépense
– « Dupliquer ».
– « Annuler » la prévision.

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Comment les factures sont-elles rapprochées de vos transactions bancaires ?

Lorsque vous recevez un paiement ou réalisez un décaissement, VIZUP rapproche automatiquement la transaction avec la facture présente dans la solution. Vous pouvez également procéder à ce rapprochement manuellement en cliquant sur le bouton d’action (trois petits points), puis en choisissant « Voir détail » puis « Rapprocher manuellement ».

Puis-je visualiser plusieurs comptes bancaires dans le tableau de trésorerie ?

Oui, vous pouvez choisir de voir les transactions de tous vos comptes bancaires ou de filtrer par compte spécifique en utilisant le menu déroulant « Sélectionner un compte » au-dessus du tableau de trésorerie.

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