Comment fonctionne le graphique de trésorerie prévisionnelle ?

Le graphique représente l'évolution de votre trésorerie sur une période donnée. La courbe montre l’évolution de votre solde prévisionnel, et les barres colorées indiquent les encaissements (verts) et décaissements (rouges) projetés. Il permet de visualiser l’état futur de votre trésorerie, facilitant la planification et la gestion de vos flux financiers à venir.

Vous pouvez naviguer par mois dans votre trésorerie passée ou future grâce aux flèches situées sur les côtés du graphique.

Comment changer la période affichée dans le graphe et le tableau de trésorerie ?

Utilisez le menu déroulant « Sélectionner une période » pour choisir la période que vous souhaitez afficher dans le graphe ainsi que votre tableau de trésorerie. Vous pouvez également ajuster le calendrier pour afficher une période spécifique.

Pourquoi est-il important de suivre ma trésorerie prévisionnelle ?

Suivre la trésorerie prévisionnelle vous permet d’anticiper les besoins futurs en liquidités, de planifier les paiements de vos fournisseurs et de relancer vos clients pour les factures en attente de règlement. Cela vous aide à maintenir une trésorerie équilibrée et à optimiser la gestion de vos flux financiers.

Comment sont calculées les prévisions de trésorerie ? Puis-je les modifier ?

Le solde prévisionnel est calculé automatiquement en combinant deux types d'événements : les événements réalisés (encaissés ou payés) et ceux à venir (à recevoir ou à décaisser). Le calcul prend en compte :

• Jusqu'à la veille : La somme des événements encaissés/payés.
• Pour la date du jour : La somme des événements réalisés et à venir.
• À venir : Les événements prévus pour les dates futures (factures, devis, recettes et dépenses prévues).

Les événements pris en compte incluent les écritures bancaires, devis gagnés, factures, recettes et dépenses prévisionnelles, ainsi que des prévisions automatiques basées sur des enveloppes budgétaires. Les éléments en retard de plus de 6 mois sont exclus du calcul pour garantir un solde prévisionnel pertinent.

Chaque ligne d’auto-prévision peut être consultée via le bouton « Voir Détail », accessible par les trois petits points à droite de chaque transaction dans le tableau de trésorerie. Vous pouvez ainsi visualiser et ajuster vos prévisions de manière précise.

Prévision suggérée à débiter : 

Un exemple, si une prévision de dépenses « Frais de Déplacement » a été calculée pour le mois d’Avril pour 1100€, en accédant au détail vous verrez :

Janvier 1000€ :

Restaurant 300€
Voiture 700€

Février 1200€ :

Restaurant 350€
Voiture 750€
Péage 100€

Prévision Mars 1100€ :

Voiture : 400€
Restaurant : 600€
Péage : 100€

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Prévision suggérée à créditer : 

VIZUP s’alimente de votre historique de factures et y joint les devis acceptés et autres encaissements pour fournir une auto-prévision au plus juste. Cette prévision (enveloppe budgétaire) se met à jour en fonction de votre activité.

Janvier 2200€ :

Facture Client A 1500€
Devis accepté Client B (paiement prévu 25 janvier) 700€

Février 1900€ :

Facture Client A 1500€
Encaissement de vente Client C (paiement fait le 12 février) 400€

Prévision Mars 2050€ :

Facture Client A 1500€Auto prévision à créditer 550€