Que représente la section "Trésorerie" ?

La section Trésorerie offre une vue d’ensemble sur la gestion financière de votre entreprise, basée sur les transactions bancaires effectuées et/ou prévisionnelles. Il se compose de trois graphiques distincts pour faciliter la compréhension de votre trésorerie :

Graphique de gauche : 

Solde de Trésorerie : Ce graphique présente une vue globale de la trésorerie, en calculant la différence entre les encaissements (entrées d’argent) et les décaissements (sorties d’argent). Cela vous permet de suivre l'état général de votre trésorerie.

Boutons d’action : « Voir le détail » : En cliquant sur ce bouton, vous accédez à la vue d’ensemble de votre trésorerie dans l’interface dédiée de VIZUP Trésorerie.

Graphiques de droite : 

Encaissements : Ce graphique affiche toutes les entrées d’argent enregistrées sur vos comptes bancaires pendant la période sélectionnée. 

Décaissements : Ce graphique montre toutes les sorties d’argent effectuées pendant la période sélectionnée, permettant de suivre vos dépenses et vos paiements. 

Boutons d’action : « Voir encaissements » et  « Voir décaissements » : Ces boutons redirigent vers l’interface VIZUP Trésorerie, avec des filtres pré-cochés pour afficher uniquement les encaissements ou les décaissements respectivement, vous permettant ainsi une analyse ciblée.

Filtres disponibles :

• Réalisé et prévu : Ce filtre permet d’afficher soit les transactions réellement effectuées, soit celles qui sont prévues, ou une combinaison des deux.
• Sélecteur de compte : Un menu déroulant qui permet de visualiser vos comptes bancaires dans VIZUP, tout en affichant le solde cumulé de l'ensemble de vos comptes.

Sélecteur de date : Un filtre permettant de sélectionner une période spécifique pour analyser les transactions bancaires sur une période définie.